(资料图片仅供参考)

来源：金融界基金

金融界基金08月26日讯嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)基金08月25日上涨2.66%，现价0.676元，成交400.45万元。当前本基金场外净值为0.7057元，环比上个交易日上涨4.38%，场内价格溢价率为-1.66%。

最新报告期内，本基金收益率为-23.28%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.84%，近3个月本基金净值上涨4.22%，近6月本基金净值下跌6.01%，近1年本基金净值下跌19.05%，成立以来本基金累计净值为0.7057元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远，自2021年06月04日管理该基金，任职期内收益-30.79%。

刘珈吟，自2021年07月02日管理该基金，任职期内收益-32.02%。