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来源：金融界基金

金融界基金09月21日讯华宝中证细分食品饮料产业主题ETF基金09月20日上涨1.06%，现价0.764元，成交2680.52万元。当前本基金场外净值为0.7644元，环比上个交易日上涨1.06%，场内价格溢价率为-0.05%。

本基金跟踪指数为中证细分食品饮料产业主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-12.10%，业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.28%，近3个月本基金净值下跌7.00%，近6月本基金净值上涨2.12%，近1年本基金净值下跌4.85%，成立以来本基金累计净值为0.7644元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蒋俊阳，自2020年12月24日管理该基金，任职期内收益-24.38%。