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来源：金融界基金

金融界基金08月26日讯大成MSCI中国A股质优价值100ETF基金08月25日上涨0.58%，现价1.217元，成交0.23万元。当前本基金场外净值为1.2254元，环比上个交易日上涨1.07%，场内价格溢价率为-0.11%。

最新报告期内，本基金收益率为27.93%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.23%，近3个月本基金净值上涨4.72%，近6月本基金净值下跌2.99%，近1年本基金净值下跌6.21%，成立以来本基金累计净值为1.2254元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘淼，自2020年06月29日管理该基金，任职期内收益10.38%。