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来源：金融界基金

金融界基金09月28日讯中银上证国企100ETF基金09月27日上涨0.08%，现价1.199元，成交7.17万元。当前本基金场外净值为1.2040元，环比上个交易日上涨1.01%，场内价格溢价率为-0.42%。

本基金跟踪指数为上证国有企业100指数，最新报告期内，本基金收益率为53.10%，业绩比较基准为上证国有企业100指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.06%，近3个月本基金净值下跌7.10%，近6月本基金净值下跌2.43%，近1年本基金净值下跌11.14%，成立以来本基金累计净值为1.4050元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵建忠，自2015年06月08日管理该基金，任职期内收益-25.13%。